自拍 偷拍 上银慧诚利60天握有期债券A,上银慧诚利60天握有期债券C: 上银慧诚利60天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新(2024年12月28日公告)

发布日期：2024-12-29 09:19    点击次数：134

自拍 偷拍 上银慧诚利60天握有期债券A，上银慧诚利60天握有期债券C: 上银慧诚利60天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新(2024年12月28日公告)

     上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新（2024 年 12 月 28                                   日公告）                                                编制日历：2024 年 12 月 02 日                        送出日历：2024 年 12 月 28 日             本选录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、产物或者               上银慧诚利 60 天握有期 基金简称                                  基金代码        020550               债券               上银慧诚利 60 天握有期 基金简称 A                                基金代码 A      020550               债券 A               上银慧诚利 60 天握有期 基金简称 C                                基金代码 C      020551               债券 C                                                   上海浦东发展银行股份 基金治理东谈主         上银基金治理有限公司              基金托管东谈主                                                   有限公司                                       上市往复所及上市日 基金合同奏效日       2024 年 03 月 25 日                    暂未上市                                       期 基金类型          债券型                     往复币种        东谈主民币                                                   关于每份基金份额设定                                                   认购或申购、休养转入基 运作神志          其他敞开式                   敞开频率        金份额后，自基金合同生                                                   效日或申购、休养转入确                                                   认日起 60 天内不得赎回                                                   或休养转出。                                       运行担任本基金基金 基金司理          蔡唯峰                     司理的日历                                       证券从业日历      2012 年 05 月 07 日                                       运行担任本基金基金 基金司理          王辉                      司理的日历                                       证券从业日历      2018 年 07 月 12 日               《基金合同》奏效后，邻接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200               东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期施展中               赐与表示；邻接 60 个责任日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 10 个责任 其他               日内向中国证监会施展并疏边远罚决策，如握续运作、休养运作神志、与其               他基金团结或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。               法律规则或中国证监会另有章程时，从其章程。                                  第 1页，共 6页     上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 二、基金投资与净值进展 （一）投资策画与投资计策              在严格限度风险和保握较高流动性的基础上，奋发得回特等功绩比较基准的 投资策画              投资答复。              本基金的投资领域主要为具有较好流动性的金融器用，包括国内照章刊行的              国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、政府相沿机构债券、政府支              握债券、次级债、可分别往复可休养债券的纯债部分、央行单子、中期单子、              短期融资券、超短期融资券、财富相沿证券、国债期货、信用养殖品、债券              回购、银行入款（包括契约入款、奉告入款、依期入款） 、同行存单、货币              阛阓器用以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符              合中国证监会相关章程） 。              本基金不投资于股票，也不投资于可休养债券（可分别往复可休养债券的纯 投资领域         债部分之外）、可交换债券。              如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在执行恰当              身手后，不错将其纳入投资领域。              基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的              应当保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，              其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。              要是法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例驱散，基金治理东谈主在履              行恰当身手后，不错休养上述投资品种的投资比例。 主要投资计策              生品投资计策；5、国债期货投资计策。 功绩比较基准       中债-详细全价(总值)指数收益率*80%+一年期依期入款利率(税后)*20%              本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益表面上低于股票型基金、夹杂 风险收益特征              型基金，高于货币阛阓基金。 注：详见《上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金招募诠释书》"九、基金的投资"。 （二）投资组合伙产确立图表/区域确立图表                          第 2页，共 6页       上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告） （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 无。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 上银慧诚利 60 天握有期债券 A 用度类型      份额(S)或金额(M)/握有期限(N)      收费神志/费率          备注           M申购费(前收    100 万元≤M费)        300 万元≤M          M≥500 万元                 1000 元/笔 赎回费                                不收取赎回费 上银慧诚利 60 天握有期债券 C 用度类型      份额(S)或金额(M)/握有期限(N)      收费神志/费率          备注 申购费(前收                                    不收取申购费 费) 赎回费                                不收取赎回费 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费神志/年费率或金额                    收取方 治理费            0.20%                          基金治理东谈主和销售机构                             第 3页，共 6页       上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 托管费            0.05%                         基金托管东谈主 销售干事费 A 类      0.00%                         销售机构 销售干事费 C 类      0.20%                         销售机构 审计用度           45，000.00                     司帐师事务所 信息表示费          110，000.00                    章程表示报刊 其他用度           银行间账户保重费、银行汇划费等 注：1、本基金往复证券产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 最终试验金额以基金依期施展表示为准。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 币阛阓基金。 流动性风险极度他风险。其中，本基金的独有风险主要包括：   （1）本基金为债券型基金，在具体投资治理中，本基金可能因投资债券类财富而濒临较高的市 场系统性风险，也可能因投资信用债券而濒临较高的信用风险。   （2）本基金关于每份基金份额设定 60 天最短握有期，投资者认购或申购、休养转入基金份额 后，自基金合同奏效日或申购、休养转入说明日起 60 天内不得赎回或休养转出。即对每份基金份额， 当投资东谈主握随机间小于 60 天，则无法赎回或休养转出；当投资东谈主握随机间大于就是 60 天，则不错 于敞开日赎回或休养转出。最短握有期的临了一日为最短握有期到期日。因此基金份额握有东谈主濒临 在最短握有期内弗成赎回或休养转出基金份额的风险。   （3）本基金可投资财富相沿证券，财富相沿证券是指恰当中国东谈主民银行、中国银行业监督治理 委员会发布的《信贷财富证券化试点治理倡导》章程的信贷财富相沿证券和中国证券监督治理委员 会批准的企业财富相沿证券类品种。投资财富相沿证券可能濒临信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操格调险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。   （4）国债期货投资风险   本基金可投资于国债期货。投资国债期货主要存在以下风险： 合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。 带来的风险。                             第 4页，共 6页        上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 原因形成耗损的风险。     （5）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、 偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖品在往复转让经过中因无法找到往复敌手 或往复敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不 可限度的阛阓及环境变化，创设机构可能出现策画现象欠安或 创设机构的现款流与预期发生一定偏 差从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体策画情况或 利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。 本基金遴荐信用养殖品对冲信用债的信用风险， 当信用债出现违约时，存在信用养殖品卖方无力或拒却执行信用保护承诺的风险。 （二）遑急辅导     中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金治理东谈主依照恪称攀扯、解说信用、严慎勤苦的原则治理和利用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。     基金产物贵府选录信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期见谅基金治理东谈主发布的相关临时公告等。     各方当事东谈主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商 未能处罚的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会（上海海外仲裁中心），字据该会届时灵验的仲裁 王法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有不停力，除非仲裁裁 决另有章程，仲裁费由败诉方承担。 五、其他贵府查询神志     以下贵府详见上银基金治理有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：      《上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金基金合同》      《上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金托管契约》      《上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金招募诠释书》                             第 5页，共 6页    上银慧诚利 60 天握有期债券型证券投资基金基金产物贵府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 六、其他情况诠释  无。                         第 6页，共 6页

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