聚色庄园 洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第一次指示性公告

发布日期：2024-12-04 13:29    点击次数：73

聚色庄园 洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第一次指示性公告

  证券代码：002557       证券简称：洽洽食物         公告编号：2024-082   债券代码：128135       债券简称：洽洽转债                 洽洽食物股份有限公司         对于“洽洽转债”回售的第一次指示性公告     本公司及董事会举座成员保证信息泄漏内容的真实、准确和完 整，莫得造作记录、误导性述说或要紧遗漏。 荒谬指示： 债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“洽洽转债”捏有东说念主 可回售部分无意一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”捏有东说念主有权选拔是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 息）卖出捏有的“洽洽转债”。限制现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次 回售价钱，投资者选拔回售可能会带来失掉，敬请投资者防护风险。   洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日纠合三十个交游日的收盘价低于当期“洽洽 转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度， 字据《召募说明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条目收效。   公司字据《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律 监管指挥第 15 号——可调遣公司债券》等法律法则的探讨端正以及《召募说明 书》的探讨商定，现将“洽洽转债”回售探讨事项公告如下：   一、回售情况综合   （一）回售条目   公司在《召募说明书》中商定的有条件回售条目具体如下：   本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何纠合三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债 一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而养息的情形，则在养息前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱忖度，在 养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价钱忖度。若是出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“纠合三十个交游日”须从转股价钱养息之后的第一个交游日 起从头忖度。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度雀跃回售条件而可转债捏有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并推行回售的，该计息年度不应再愚弄回 售权，可转债捏有东说念主不行屡次愚弄部分回售权。   （二）回售价钱   字据《召募说明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“洽洽转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调遣公司债券票 面总金额；    i：指可调遣公司债券畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲演期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至    t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年    忖度可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。    由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。    字据探讨税收法律法则的探讨端正，对于捏有“洽洽转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.174 元/张；对于捏有“洽 洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可得为 得税，回售实质可得为 100.217 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所得。    （三）回售权力    “洽洽转债”捏有东说念主可回售部分无意一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转 债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售时期和付款形状    （一）回售事项的公示期    字据《深圳证券交游所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调遣公司债券》 的探讨端正，上市公司应当在雀跃回售条件的次一交游日开市前泄漏回售公告， 尔后在回售期已毕前每个交游日泄漏 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条 件、讲演时间、回售价钱、回售时期、付款法子、付款时期、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的远隔期限应当不跳跃 15 个交游日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述探讨回售的公告。    （二）回售事项的讲演期    愚弄回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售 讲演期内通过深交所交游系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售讲演 照旧证据，不行撤销。若是讲演当日未能申施展捷，可于次日连接讲演（限讲演 期内）。债券捏有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条 件废除。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可调遣公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售讲演业务失效。    （三）付款形状    公司将按前述端正的回售价钱回购“洽洽转债”，公司寄予中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司的探讨业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售时间的交游和转股    “洽洽转债”在回售期内将连接交游，但罢手转股，在消亡交游日内，若“洽 洽转债”捏有东说念主发出交游无意转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按 以下礼貌惩处肯求：交游无意转让、回售、转托管。    特此公告。                                 洽洽食物股份有限公司董事会                                     二〇二四年十二月二日

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