av 白虎 宇瞳光学: 对于宇瞳转债赎回扩充的第二十一次领导性公告

发布日期：2024-12-05 20:56    点击次数：134

av 白虎 宇瞳光学: 对于宇瞳转债赎回扩充的第二十一次领导性公告

av收藏家 证券代码：300790          证券简称：宇瞳光学      公告编号：2024-142 债券代码：123219          债券简称：宇瞳转债               东莞市宇瞳光学科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容果真、准确、齐备，莫得失实记录、 误导性讲述或首要遗漏。   异常领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前 拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 处理要求的，不可将所捏“宇瞳转债”调节为股票，特提请投资者暖热不可转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大各异，异常提醒“宇瞳转债”捏有东谈主戒备在限期内转股，   若是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者戒备投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。      公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，辘集当前阛阓及公司本身情 况，过程详尽探讨，公司董事会决定讹诈“宇瞳转债”的提前赎回权力。现将“宇瞳转 债”赎回的联系事项公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督处理委员会《对于情愿东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）情愿注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可调节公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58，875.03 万元。      刊行面孔罗致向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动销毁优先配售 部分）通过深交所交往系统向社会公众投资者发售的面孔进行，认购金额不及 60，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。      （二）可转债上市情况      经深交所情愿，公司 60，000.00 万元可调节公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌交往，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。    （三）可转债转股期限    凭证《深圳证券交往所创业板股票上市执法》等关连规章和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募泄漏书》（以下简称“召募 泄漏书”）的联系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行齐备之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。    （四）可调节公司债券转股价钱调节情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年遏抑性股票激发策画部分遏抑性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年遏抑性股票激发策画部分遏抑性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度激动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年遏抑性股票激发策画 部分遏抑性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年遏抑性股票激发策画部分遏抑性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上袒露的 《对于宇瞳转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-063）。    凭证中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系规章及《召募泄漏书》的联系商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应调节。调节后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起见效。 会暴虐向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《对于董事会暴虐向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会凭证《召募泄漏书》关连条件，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起见效。    公司于 2024 年 7 月 4 日袒露了《对于宇瞳转债转股价钱调节的公告》（公告编号： 关规章，“宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.50 元/股调节为 12.40 元/股，调节后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起见效。    公司于 2024 年 7 月 25 日袒露了《对于宇瞳转债转股价钱调节的公告》                                          （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由原本的 12.40 元/股调节为 12.45 元/股，调节后的转股价钱自    二、“宇瞳转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募泄漏书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行可调节公司债券的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节公司债 券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何相连 30 个交往日中至少有 15 个交往日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调节公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调节公司债券票面总金 额；   i 为可调节公司债券过去票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头 不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形，则 在调节前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价钱筹画，在调节后的交往日按调节后的 转股价钱和收盘价钱筹画。      （二）触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已餍足公司股票在职何相连三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募泄漏书》中的有条件赎回条件。      三、赎回扩充安排      （一）赎回价钱及证据依据   凭证公司《召募泄漏书》中对于有条件赎回条件的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为   IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（0.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的实质日期天数为 130 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   齐备赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转 债”捏有东谈主。   （三）赎回门径及技能安排 有东谈主本次赎回的关连事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“宇瞳转债”捏有东谈主的资金账户。 刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问面孔   盘问部门：公司董事会办公室   地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号   商量电话：0769-89266655   商量邮箱：tzb-1@ytot.com   四、实质遏抑东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档处理东谈主员 在赎回条件餍足前的六个月内交往“宇瞳转债”的情况   经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司 5%以上激动、董 事长张品光累计减捏“宇瞳转债”485，900 张，期初捏有“宇瞳转债”485，900 张，期 末捏有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减捏“宇瞳转债”120，702 张，期 初捏有“宇瞳转债”120，702 张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减捏“宇 瞳转债”69，169 张，期初捏有“宇瞳转债”69，169 张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减捏“宇瞳转债”30，980 张，期初捏有“宇瞳转债”30，980 张，期末捏有“宇瞳转债”0 张；董事会书记、副总司理陈天富累计减捏“宇瞳转债” 秋生累计减捏“宇瞳转债”1，365 张，期初捏有“宇瞳转债”1，365 张，期末捏有“宇 瞳转债”0 张。   除以上情形，公司捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档处理东谈主员不存在交往 “宇瞳转债”的情形。   五、其他需泄漏的事项 股讨教。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讨教前盘问开户证券公司。 位为 1 股；湮灭交往日内屡次讨教转股的，将合并筹画转股数目。可转债捏有东谈主请求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的联系规章，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可 转债票面余额过火所对应确当期大意利息。 次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会